鄭州州管家婆--管家婆軟件年結(jié)存攻略

 
每到年底，財(cái)務(wù)人員都會(huì)迎來(lái)一波年終工作轟炸——往來(lái)賬、年結(jié)存、各種對(duì)賬、各種報(bào)表，稍有不慎，還要承擔(dān)各種風(fēng)險(xiǎn)，心累…怎么才能用簡(jiǎn)單的方式快速搞定年結(jié)存呢？管家婆財(cái)貿(mào)/工貿(mào)的用戶有福啦！攻略奉上，終結(jié)你的年結(jié)存煩惱！

什么是年結(jié)存？

年結(jié)存就是一年一個(gè)賬本（也就是一年一個(gè)賬套），12月份的數(shù)據(jù)做完后，對(duì)這一年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算，這個(gè)操作就是年結(jié)存。

為什么要年結(jié)存？

如果數(shù)據(jù)量比較大，年結(jié)存會(huì)將上年期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初，這樣可以提高軟件的運(yùn)行速度。

以下操作，建議在主機(jī)上用會(huì)計(jì)主管身份操作，其他客戶端退出軟件。具體以實(shí)際軟件里面操作為準(zhǔn)。涉及到補(bǔ)丁獲取請(qǐng)聯(lián)系客服。

年結(jié)存前準(zhǔn)備

1.檢查是否有未審核單據(jù)（如果有都做審核操作）；

2.檢查每個(gè)月的科目余額表?yè)p益類科目期末余額是否都為0（如果不為0的，需重新做下結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

3.確認(rèn)估價(jià)入庫(kù)單是否都轉(zhuǎn)采購(gòu)了（15.1版本開(kāi)始，估價(jià)入庫(kù)單沒(méi)有轉(zhuǎn)采購(gòu)，可以年結(jié)存到下年繼續(xù)操作，之前版本如下圖檢查，必須要轉(zhuǎn)采購(gòu)過(guò)后才能年結(jié)存）；

4.請(qǐng)購(gòu)、開(kāi)票單據(jù)在年結(jié)存的處理；

5.確保進(jìn)銷存和會(huì)計(jì)期間都在對(duì)應(yīng)年度的后一個(gè)月（比如2019年，確保進(jìn)銷存期間和會(huì)計(jì)期間在2019年12月份，且12月份已完成月結(jié)。14.8及以上版本需2019年12月份月結(jié)之后期間會(huì)變成2020年1月，且后面沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生，再去年結(jié)存）

6.電腦的磁盤(pán)空間是否足夠（10G），如果空間足夠，檢查軟件安裝路徑下（點(diǎn)擊桌面上管家婆快捷圖標(biāo)右擊——屬性——打開(kāi)文件位置（或者查找目標(biāo)），可以進(jìn)入軟件安裝路徑）data文件夾里面對(duì)應(yīng)賬套的ldf日志文件是否過(guò)大，如果過(guò)大，先做日志清理，再去年結(jié)存；

7.請(qǐng)檢查送檢單是否都生成采購(gòu)檢驗(yàn)單，如果生成了采購(gòu)檢驗(yàn)單，那么再轉(zhuǎn)成采購(gòu)單，然后再去正常做年結(jié)存；如果有使用生產(chǎn)質(zhì)檢和委外質(zhì)檢，出現(xiàn)同樣的情況也要檢查處理。

年結(jié)存步驟

步驟1：

文件-年結(jié)存；

步驟2：

數(shù)據(jù)檢查，點(diǎn)擊“檢查”，全部通過(guò)后，點(diǎn)擊“下一步”；

步驟3：

數(shù)據(jù)備份后點(diǎn)擊“下一步”，錄入數(shù)據(jù)備份文件名（不能與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)帳套名同名），結(jié)合權(quán)限，沒(méi)有備份權(quán)限將直接退出備份界面。

步驟4：

點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)行年結(jié)存，需耐心等待。

步驟5：

創(chuàng)建賬套，此賬套用于以后查詢使用。

年結(jié)存中常見(jiàn)問(wèn)題

01

提示“科目余額表里面損益類科目期末余額不為0”

1）檢查各個(gè)期間科目余額表?yè)p益類科目期末余額是否為0，如果是，備份好數(shù)據(jù)反月結(jié)，重新點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬；

2）檢查賬套會(huì)計(jì)期間和進(jìn)銷存期間是否在后一個(gè)期間，且后一個(gè)期間已經(jīng)月結(jié)（14.8及以上的版本，后一個(gè)期間月結(jié)過(guò)后，期間應(yīng)該在下一年的1月，以前的版本還是在當(dāng)前年度12月）

02

提示有未記賬憑證

1）檢查賬套進(jìn)銷存后一個(gè)會(huì)計(jì)期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了；

2）如果都審核記賬了，檢查下磁盤(pán)空間，賬套日志看是否正常；

3）17.5及后續(xù)版本中，若未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”或17.5之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，是否刪除所有財(cái)務(wù)憑證”，客戶不小心點(diǎn)了確定就會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被清空，年結(jié)存過(guò)后查看期初財(cái)務(wù)就沒(méi)有數(shù)據(jù)；

4）如果客戶不需要所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需要一次性清空，先做好數(shù)據(jù)備份；

先執(zhí)行“刪除所有賬務(wù)憑證.sql”再執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算科目余額發(fā)生額.sql” ；補(bǔ)丁請(qǐng)聯(lián)系客服獲取。

03

年結(jié)存前做每個(gè)月月結(jié)的時(shí)候，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過(guò)大

參考方法：

點(diǎn)擊查看附件，看看具體是什么商品成本過(guò)大，然后查詢庫(kù)存明細(xì)表查看成本明細(xì)去做商品成本調(diào)整（如果是個(gè)別計(jì)價(jià)法，要查詢存貨批號(hào)明細(xì)表選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)和批號(hào)查詢，如果是先進(jìn)先出成本算法，需要根據(jù)“成本管理”插件里面的“先進(jìn)先出成本明細(xì)表”查看）；

如果客戶不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，可以在文件——賬套選項(xiàng)——財(cái)務(wù)里面不勾選自動(dòng)接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證，然后再去月結(jié)。